Отчет о движении денежных средств (TTM)
Черное и белое СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 114 | 2 340 | 534 | 454 | -2 906 | 1 638 | 1 229 | 381 | 3 045 | 717 | 3 064 | 1 996 | -309 | -1 894 | -2 787 | -1 645 | 7 034 | 10 330 | 14 537 |
| Изменять (%) | -54,24 | -77,19 | -14,95 | -740,05 | -156,35 | -24,95 | -69,00 | 699,22 | -76,45 | 327,11 | -34,84 | -115,48 | 512,59 | 47,20 | -41,00 | -527,67 | 46,86 | 40,73 | |
| % от денежного потока | 197,16 | -30 510,91 | -31,39 | -34,83 | 66,41 | -112,05 | 820,30 | -36,53 | 182,01 | 80,46 | -1 734,44 | -18 667,36 | 22,78 | 151,48 | -2 658,00 | 1 111,89 | 13 531,25 | 304,57 | -14 327,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 407 | -2 005 | -1 818 | -2 189 | -2 810 | -5 960 | -5 495 | -5 441 | -5 320 | -2 455 | -4 292 | -3 962 | -4 415 | -3 719 | -3 222 | -4 187 | -6 990 | -5 481 | -10 019 |
| Изменять (%) | -16,70 | -9,30 | 20,39 | 28,36 | 112,13 | -7,81 | -0,98 | -2,22 | -53,86 | 74,86 | -7,68 | 11,43 | -15,76 | -13,37 | 29,95 | 66,94 | -21,59 | 82,80 | |
| % от денежного потока | -92,79 | 26 137,87 | 106,91 | 167,92 | 64,21 | 407,85 | -3 667,47 | 521,59 | -317,96 | -275,30 | 2 429,70 | 37 048,08 | 325,43 | 297,55 | -3 072,51 | 2 830,77 | -13 447,21 | -161,60 | 9 874,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -123 | -80 | -83 | 731 | 1 566 | 2 841 | 4 415 | 4 028 | 4 059 | 2 811 | 1 257 | 2 150 | 3 466 | 4 369 | 6 133 | 5 724 | 90 | -1 343 | -4 539 |
| Изменять (%) | -34,89 | 3,67 | -978,39 | 114,41 | 81,39 | 55,40 | -8,78 | 0,78 | -30,74 | -55,27 | 71,00 | 61,19 | 26,07 | 40,37 | -6,68 | -98,43 | -1 592,25 | 237,89 | |
| % от денежного потока | -4,75 | 1 045,95 | 4,89 | -56,04 | -35,79 | -194,41 | 2 946,81 | -386,10 | 242,58 | 315,31 | -711,82 | -20 103,70 | -255,44 | -349,54 | 5 848,46 | -3 869,45 | 173,18 | -39,61 | 4 473,90 |
| Денежный поток | 2 594 | -8 | -1 701 | -1 304 | -4 376 | -1 461 | 150 | -1 043 | 1 673 | 892 | -177 | -11 | -1 357 | -1 250 | 105 | -148 | 52 | 3 392 | -101 |
| Изменять (%) | -100,30 | 22 074,58 | -23,35 | 235,69 | -66,60 | -110,25 | -796,23 | -260,40 | -46,71 | -119,81 | -93,95 | 12 585,83 | -7,87 | -108,39 | -241,05 | -135,14 | 6 424,50 | -102,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
